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证券之星消息，7月24日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.0603元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.77%，现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.07%。

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